تو این کانال تحلیل و بررسی سهم های درخواستی شما و همچنین سایر سهم های بازار انجام میشه.
مدیر کانال: @majiddf
کانال و گروه تحلیلی بورس:
https://eitaa.com/channel_bourse
مطالب کانال ایتا آنالیز سهم ها
#تحلیل_بازار
⚡️افزایش عرضه ها
✔️این 10 15 روز اخیر بورس اینگونه بوده که یکسری سهم قیمت خیلی جذابی دارند و به همین دلیل معمولا یا قفل هستند یا اگر عرضه هم بشوند، همواره می توانند صف خودشان را حفظ کنند. در طرف دیگر برخی سهم ها هم کلا مورد توجه نیستند. اما این وسط برخی سهم و صندوق ها هم عرضه دارند و هم تقاضا. در روزهای هیجانی مثل دیروز این نمادها در صف خرید حجم می خورد و در روزهای کمی شل تر مثل امروز متعادل معامله می شوند. امروز ارزش معاملات رشد قابل توجه کرد و پرحجم ترین روز دامنه ی نوسان محدود رقم خورد. ارزش معاملات امروز به 4300 میلیارد تومان رسید و بازار در حالی بسته شد که 68 درصد نمادها مثبت بودند.
⌛انبساط
✔️چند اتفاق به نسبت انبساطی در این روزها افتاده است. پول گندم کارها واریز و آزاد شده است که می تواند باعث رونق نسبی ناشی از مصارف کشاورزان بشود. از طرف دیگر بابت وام ازدواج قرار است بخشی از ذخیره قانونی بانک ها آزاد شود. در طرف دیگر بحث اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی به دولت مطرح شد و به این ترتیب چیزی حدود 200 همت منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا مواردی مثل پرداخت مطالبات پرستاران صورت بگیرد. این موارد می تواند باعث افزایش پول در گردش شود. البته این اتفاقات جوری نیست که مثلا باعث کاهش جدی نرخ بهره بشود ولی می توان انتظار داشت در دو ماه آتی نرخ بهره تا دو درصد کاهش پیدا کند.
1403/06/11
#حسن_کاظمزاده
🏴#شور_ویژه
#شهادت_حضرت_محمد(ص)
• چشماى مرتضى ابر بهاره
از چشم فاطمه لاله ميباره ........
🎤#حاج_محمودكريمى
#خلاصه_بازار
📊 استقبال گرم بورسیها از تعطیلات
😀 11 شهریورماه 1403
🔼 امروز شاخص کل بورس با رشد 0.6 درصدی (11,875 واحدی) به محدوده 2,110,512 واحد رسید.
🔺 تاثیرگذارترین نمادها در شاخص کل تاپیکو، وبملت، شبندر، شپنا بودند.
🔼 شاخص کل هموزن هم با افزایش 0.6 درصدی (4202 واحدی) در محدوده 658,253 واحد قرار گرفت.
🔼 شاخص کل فرابورس نیز امروز 86 واحد افزایش داشت و به محدوده 21,202 واحد رسید.
🔺 تاثیرگذارترین نمادها در شاخص شکام، فزر، خنور، کرمان بودند.
🕯 451 نماد مثبت در مقابل 223 نماد منفی قرار گرفتند.
🔽 خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار نیز حدود 121 میلیارد تومان بوده است.
🔺ارزش کل معاملات خرد نیز 4225 میلیارد تومان بود.
🔺بیشترین ورود پول حقیقی:
شتران، صبا، شیران، تاپیکو
🔺بیشترین حمایت حقوقی:
فولاد، فملی، خودرو، نوری
#ثمسکن
ثمسکن بیاد محدوده ۴۳۰۰بعد شروع ب حرکت کنه براش بهتره
ثمسکن شبیه سقف دوقلوهم هست
درتایم ماهانه بهتردیده میشه این سقف
صرفا تحلیل❌
⛔️#توقف_های_بازار_امروز
#خپویش انتخاب اعضای هیئت مدیره
#دتولید افزایش سرمایه 150 درصدی
از آورده و مطالبات
#فلوله سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی میباشد
⬇️ عدم اعمال حجم مبنا ⬇️
#ساذری #وسین
#ولانا #پشاهن
⬇️ اعمال حجم مبنا⬇️
#سخواف #ودانا #غشوکو
⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️
#ساذری #وجامی #شساخت
#فجوش #گکیش #آرمان
#نبروج #وحافظ #حگردش
#وتوسکا #کباده #دهدشت
#ولانا #ثنظام #ولقمان
#آینده #ثنام #کهرام
#ثاصفا #فسا #شستان
#دتهران #غیوان #ممسنی
#لپیام #پشاهن #شتهران
#خلیبل #بایکا #تاتمس
#بتک #وامین
🔴ادامه محدوديت دامنه نوسان 2± برای سهام و صندوق ها 🔴
✅غبشهر
🟢فروش مرداد ماه= 1857 میلیارد تومان
🔺میانگین فروش 7 ماه گذشته= 1495 میلیارد تومان
✏️سال مالی آذر ماه می باشد.
✏️سود شش ماه افت نسبت به مشابه قبل داشت.
✏️مرداد ماه رکود فروش ثبت کرده است.
✏️بیشترین فروش در قسمت روغن مایع ، جامد و دانه های روغنی می باشد.
🔔گزارش مرداد خوبی بود.
price= 182 T
eps= 15 T
p/e=11.7
#غبشهر
✅ بنیادی کار
✅شسینا
🟢فروش مرداد ماه= 47 میلیارد تومان
🔺میانگین فروش 4 ماه گذشته = 44 میلیارد تومان
✏️53درصد رشد سود خالص در گزارش سه ماهه نسبت به گذشته داشت یعنی 7.8 تومان سود ساخت.
✏️60درصد فروش مرداد ماه صادراتی بوده است البته شرکت های کوچک با نیما تسعیر ارز نمی کنند.
✏️مواد اولیه این شرکت متانول و کمی آمونیاک هست .
✏️فروش تیر و مرداد معادل 67 درصد کل بهار بوده است.
🔔گزارش خوبی بود.
price= 317 T
eps= 30 T
p/e ttm=10.4
#شسینا
✅کانال بنیادی کار
نگاهی کوتاه به وضعیت صنایع
با افزایش احتمال رشد نرخ نیما و ثابت ماندن یا کاهش نرخ بهره میشود به بهبود فاندامنتال بازار امیدوار شد. در مجموع بنظر میرشد نگرش کلی بازار تغییر کرده و همچنان سهام کوچکتر پی به ای کمتری دارند. یک دلیل آن احتمالا گسترش صندوقها و تمایل مدیران صندوقها به حفظ نقدشوندگی، ریسک گریزی و شاید شناخت کمتر از نمادهای کوچکتر باشد.
پتروشیمی
در پتروشیمی اگر دلار در ادامه سال را براساس حرفهای همتی 55 هزار تومان در نظر بگیریم، اورهایها پی به ای 5 و کمتر از 5 هستند. متانولسازها هم بواسطه کاهش سود اهرمی شده اند و ممکن است با همسو شدن متغیرها جهش سود را تجربه کنند. در مابقی صنعت باید با ذره بین به دنبال پی به ای 5 بگردیم. البته «جم» هم ممکن است با تصاحب پتروشیمی مهر وضعیت خوبی پیدا کند.
فولاد و سنگ آهن
صنعت فولاد فعلا تحت تاثیر کاهش قیمت شمش قرار دارد. هر چند نرخهای بالای برق در گزارشات ماهانه و افت ناشی از قطعی برق هم تاثیرگذار هستند. سنگ آهن وضعیت بهتری دارد. مثلا کچاد با شمش 450 دلاری پی به ای زیر 5 دارد یا واحیا که خبر خوب ابطال رای سهام تودلی را منتشر کرد.
پالایشی
پالایشیها ابهام دارند، هر چند رشد نرخ نیمایی تاثیر بسزایی در رشد سود دارد اما آخرین فرمول ارائه شده سودها را کاهشی کرده بود.
سیمان
سودآوری صنعت سیمان بواسطه رشد قیمت پایه در یک سال آینده تضمین شده است. سهام با پی به ای 4 به تعداد کافی یافت میشود. جریان نقد و تقسیمی هم فعلا مطلوب است.
نیروگاه
نیروگاهها بنظر در کف قیمتی قرار دارند و ممکن است اخبار مثبت برای صنعت نزدیک باشد. سهام با پی به ای 6 در این صنعت یافت می شود با این تفاوت که پتانسیل رشد چند برابری سود هم وجود دارد.
کاشی و نسوز و شیشه
کاشی سازها پی به ای زیر 5 دارند و البته افزایش نرخ در صنعت کمی دشوار شده است. بنظر می رسد طرحهای توسعه بازار را اشباع کرده باشد. نرخها در دو سال گذشته به شکل محدود رشد کرده و حاشیه سودها کم شده و این میتواند ریسک را کاهش دهد. شیشه سازها هم با بهره برداری طرحهای توسعه بعضا دچار مشکل شده اند. اما نسبت قیمت به سود مناسب است و احتمالا روند کلی صنعت روبه بهبود باشد. صنعت نسوز در چند سال اخیر نتوانسته رشد نرخ همگام با تورم را تجربه کند. مارکت کپ افت کرده و در صورت مشاهده رشد نرخ در گزارشهای ماهانه میشود امیدوار شد به صنعت. مثلا عملیات کفرا به شدت افت کرده و دلیل آن نرخ فروش پایین بوده است (کفرا پتانسیل معدن طلا را هم دارد).
تجدیدیها
در بین شرکتهای تجدیدی تپکو، ونیرو و اخابر قیمتهای تئوریک جذابی پیدا میکنند که هر سه نماد نیز سودآور هستند. تپکو به لحاظ عملیاتی کاملا متحول شده است احتمالا سودآوری خوبی خواهد داشت، ونیرو هم تحول مثبتی را تجربه میکند. اخابر هم نماینده صنعتی است که در یک دهه گذشته مدام اخبار منفی را تجربه کرده و شاید امید به یک نوسان مثبت در اخبار بنیادی داشته باشد.
سایر صنایع
در دیگر صنایع مانند حمل و نقل و تخلیه بارگیری که جز صنایع برنده بودند سهام خوب یافت میشود. مثلا حکشتی می تواند 15-20 همت سود بساز و ارزش بازار 75 همتی قبل از مجمع دارد. یا حتاید و حسینا که با وجود بازدهی خیلی خوب پی به ای مناسبی دارند (در خصوص این نمادها البته باید توجه کرد که آمار واردات به شکل غیر منتظره ای در سال قبل بالا رفت و عامل اصلی نیز همان بود، دنبال کردن آمار واردات برای صنعت اهمیت دارد). غذاییها مثال دیگری هستند سهام خوب در آنها یافت میشود. در قندیها پی به ای نزدیک به 5 یافت میشود.
رضایتی
📌افزایش سرمایه در این سهمها
فولای ۵۰٪ سود انباشته
نمرینو ۲۷۵٪ سود انباشته
پسهند ۱۴۶ ٪ سود انباشته
بکابل ۱۰۰٪ سود انباشته
چدن ۲۱٪ سود انباشته
وسینا ۳۵٪ سود انباشته
غبهار ۲۰۹٪ سود انباشته
شدوص ۳۴٪ آورده نقدی
دالبر ۴۷٪ سودانباشته و آورده
فسوژ ۳۰۰٪ سود انباشته
ثنظام ۲۱۲۶٪ آورده نقدی و سودانباشته
سلیم ۵۰۰ درصد سود انباشته
کایزد ۶۸٪ سود انباشته
شفام ۴۰۰٪ آورده نقدی
ثرود ۱۵۰٪ سود انباشته
ثالوند ۱۸۸٪ سود انباشته
لبوتان ۴۷۱٪ تجدید ارزیابی دارایی
حتاید ۴۲٪ سود انباشته
شاملا ۸۵٪ سود انباشته و آورده نقدی
ساینا ۷۴۰٪ آورده نقدی
تپکو ۳۲۷٪ تجدید ارزیابی
ثپردیس ۷۵٪ سود انباشته
نطرین ۱۱۹٪ سود انباشته
وثنو ۳۲٪ سود انباشته
وفتخار ۲۵٪ آورده نقدی
ولانا ۹۰۰٪ آورده نقدی
فن آوا ۳۰۰٪ آورده نقدی
درهآور ۴۰۰٪ سود انباشته
ددام ۱۴۵٪ سود انباشته
ویسا ۷۰٪ سود انباشته
غمایه ۹۳٪ سود انباشته
دعبید ۶۴٪ سود انباشته
خاهن ۱۷٪ سود انباشته
تاریخ درج پست ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
https://eitaa.com/Share_analysis
#خزامیا تیر و به خصوص مرداد افت فروش داشت
در مرداد 5841 میلیارد ریال فروش داشت و 3200 دستگاه تولید و کمتر از 500 دستگاه فروش داشت
تیر 14263 میلیارد ریال فروش داشت و4500 دستگاه تولید و 1950 دستگاه فروخت
خرداد 21724 میلیارد ریال فروش داشت .5500 دستگاه تولید و 3100 دستگاه فروخته ...
فروردین 28786 میلیارد ریال فروش داشت 5 هزار دستگاه فروش داشت . اردیبهشت با رشد 33943 میلیارد ریال فروخت و 6200 دستگاه فروش داشته است .
5 ماهه به عدد 106128 میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه قبل 79375 میلیارد ریال است
#قثابت
#ولغدر
#ورنا
#غمارگ
#کرماشا شركت ايران خودرو و ساير سهامداران در گروه، در نظر دارند سهام شركت ايران خودرو كرمانشاه، شركت بازرگاني پاساد دانا ايرانيان، شركت توليد خودرو و صنعت خزر را زير بصورت مزايده عمومي واگذار نمايند.
_______________________
#کرماشا تابستان بهتری داشت
در فروردین با فروش 3459 میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد 4504 میلیاردریال و خرداد 3206 میلیارد ریال شده است
تیر 4315 میلیارد ریال و مرداد 8349 میلیارد ریال
شد 5 ماهه 23834 میلیارد ریال است و از مدت مشابه سال قبل کمتر است . میانگین نرخ گاز۴۵,۰۰۰ ریال بوده است
#تحلیل_بازار
شروع طوفانی هفته
این هفته نیمه تعطیل است و به همین دلیل شاید خیلی ها انتظار داشتند هفته ی شل و کم رمقی داشته باشیم. اما صحبت های دیشب همتی در تلوزیون و همچنین اقدامات حمایتی از بورس باعث شد نه تنها امروز، روز عرضه نباشد بلکه خرید سهم به شدت سخت نیز شود. بسیاری از نمادها حجم مبنا پر نکردند و تنها نمادهای بزرگ مثل فولاد و صندوق ها قابل خرید بودند. البته در نمادهای کوچک و متوسط نیز برخی نمادها قابل خرید بود اما ارزندگی زیاد نمادهای کوچک و متوسط باعث شده است بسیاری از آنها حتی حجم مبنا پر نکنند. امروز بازار در شرایطی بسته شده که 85 درصد از نمادها مثبت بودند و ارزش معاملات به 2500 میلیارد تومان رسید.
از درآمد ثابت به سهام
امروز شاهد حرکت پول از صندوق های درآمد ثابت به سهام بودیم. البته به دلیل عدم امکان خرید سهم ها، پول به سمت صندوق های سهامی رفت. بعد از انتخاب پزشکیان نیز بازار سهام با هجوم پول مواجه شد که به دلیل عدم عرضه ی سهام به سمت صندوق های اهرمی رفت و بعدا تجربه ی خوبی رقم نخورد. حالا این بار پول به سمت صندوق های سهامی رفته است اما مدل قفل بودن بازار و همچنین دامنه ی نوسان محدود به گونه ای است که به نظر می رسد حرکت صعودی کماکان ادامه دارد.
کنترل حقوقی ها
برخی از حقوقی های بورس ایران همواره فروشنده هستند. در واقع این شرکت ها ماشین نقد کردن دارایی هستند تا شرکت سرمایه گذاری یا هلدینگ! فارغ از قیمت، جو بازار، چشم انداز، نوع شرکت، صنعت و غیره، این ماشین های نقد کن، فقط به فروش سهام می پردازند. این روزها نظارت سنگینی روی حقوقی های مذکور وجود دارد.
اقدام مثبت بانک مرکزی
بانک مرکزی 50 همت از ذخیره قانونی بانکها را برای وام مسکن آزاد می کند. آزاد کردن ذخیره قانونی برای وام های مثبت در سیستم بانکی می تواند هم وضعیت تامین مالی را بهبود ببخشد و هم کمی گره از وضعیت رکودی باز کند. بایستی در سطح کلان نیز به جای محاسبه ذخیره قانونی از روی سپرده ی جذب شده، براساس وام های اعطا شده و کیفیت آنها از سیستم بانکی ذخیره قانونی اخذ شود.
1403/06/10
#فردانامه
#حسن_کاظمزاده
.
#شتران
#شیران
#ثمسکن
#حکشتی
#پیزد
#ساینا